Finansijski pregled
SZ Futoška 167 · obračunski period septembar 2026
Stanje sredstava
111.058,20
RSD
Zaduženo
62.586,85
septembar 2026
Naplaćeno
43.749,17
Ukupan dug
63.010,03
RSD
Zaduženo i naplaćeno
| Period | Zaduženo | Naplaćeno |
|---|---|---|
| april 2026 | 62.586,85 | 57.861,80 |
| maj 2026 | 62.586,85 | 57.861,80 |
| jun 2026 | 62.586,85 | 57.861,80 |
| jul 2026 | 62.586,85 | 47.588,25 |
| avgust 2026 | 62.586,85 | 47.588,25 |
| septembar 2026 | 62.586,85 | 43.749,17 |
Starost duga
-
Nije dospelo 18.837,68
-
Do 30 dana 14.998,60
-
31–60 dana 14.998,60
-
61–90 dana 4.725,05
-
Preko 90 dana 9.450,10
|
Fond
|
Početno stanje
|
Prihod
|
Rashod
|
Krajnje stanje
|
|---|---|---|---|---|
|
Fond upravljanja +13.562,24 / −11.799,15
|
39.200,00 | 13.562,24 | 11.799,15 | 40.963,09 |
|
Fond tekućeg održavanja +9.624,82 / −7.507,36
|
11.600,00 | 9.624,82 | 7.507,36 | 13.717,46 |
|
Fond investicionog održavanja +6.124,88 / −5.696,14
|
10.500,00 | 6.124,88 | 5.696,14 | 10.928,74 |
|
Fond čišćenja +12.249,77 / −5.267,40
|
68.700,00 | 12.249,77 | 5.267,40 | 75.682,37 |
|
Troškovi računa +2.187,46 / −1.881,22
|
71.300,00 | 2.187,46 | 1.881,22 | 71.606,24 |
|
Opis
|
Partner
|
Fond
|
Datum
|
Iznos
|
|---|---|---|---|---|
|
Čišćenje zajedničkih prostorija Elektro Pro Mont · 28.10.2026.
|
Elektro Pro Mont | Fond čišćenja | 28.10.2026. | 16.500,00 |
|
Naknada za profesionalno upravljanje Upravnicki · 24.10.2026.
|
Upravnicki | Fond upravljanja | 24.10.2026. | 34.500,00 |
|
Popravka rasvete i sitni radovi Instal Tim d.o.o. · 20.10.2026.
|
Instal Tim d.o.o. | Fond tekućeg održavanja | 20.10.2026. | 29.900,00 |
|
Avans za sanaciju krova Termo Grad Servis · 16.10.2026.
|
Termo Grad Servis | Fond investicionog održavanja | 16.10.2026. | 32.200,00 |
|
Popravka rasvete i sitni radovi Fasada Nova d.o.o. · 12.10.2026.
|
Fasada Nova d.o.o. | Fond tekućeg održavanja | 12.10.2026. | 33.000,00 |
|
Bankarska provizija Brava i ključ Express · 08.10.2026.
|
Brava i ključ Express | Troškovi računa | 08.10.2026. | 43.100,00 |