Finansijski pregled
SZ Dimitrija Tucovića 136 · obračunski period septembar 2026
Stanje sredstava
69.405,00
RSD
Zaduženo
48.899,25
septembar 2026
Naplaćeno
23.951,40
Ukupan dug
60.275,35
RSD
Zaduženo i naplaćeno
| Period | Zaduženo | Naplaćeno |
|---|---|---|
| april 2026 | 48.899,25 | 48.899,25 |
| maj 2026 | 48.899,25 | 48.899,25 |
| jun 2026 | 48.899,25 | 48.899,25 |
| jul 2026 | 48.899,25 | 31.235,50 |
| avgust 2026 | 48.899,25 | 31.235,50 |
| septembar 2026 | 48.899,25 | 23.951,40 |
Starost duga
-
Nije dospelo 24.947,85
-
Do 30 dana 17.663,75
-
31–60 dana 17.663,75
-
61–90 dana 0,00
-
Preko 90 dana 0,00
|
Fond
|
Početno stanje
|
Prihod
|
Rashod
|
Krajnje stanje
|
|---|---|---|---|---|
|
Fond upravljanja +7.424,93 / −6.236,94
|
13.800,00 | 7.424,93 | 6.236,94 | 14.987,99 |
|
Fond tekućeg održavanja +5.269,31 / −4.373,53
|
79.000,00 | 5.269,31 | 4.373,53 | 79.895,78 |
|
Fond investicionog održavanja +3.353,20 / −2.514,90
|
49.600,00 | 3.353,20 | 2.514,90 | 50.438,30 |
|
Fond čišćenja +6.706,39 / −6.974,65
|
19.400,00 | 6.706,39 | 6.974,65 | 19.131,74 |
|
Troškovi računa +1.197,57 / −1.185,59
|
51.800,00 | 1.197,57 | 1.185,59 | 51.811,98 |
|
Opis
|
Partner
|
Fond
|
Datum
|
Iznos
|
|---|---|---|---|---|
|
Čišćenje zajedničkih prostorija Elektro Pro Mont · 28.10.2026.
|
Elektro Pro Mont | Fond čišćenja | 28.10.2026. | 23.800,00 |
|
Naknada za profesionalno upravljanje Upravnicki · 24.10.2026.
|
Upravnicki | Fond upravljanja | 24.10.2026. | 22.600,00 |
|
Popravka rasvete i sitni radovi Instal Tim d.o.o. · 20.10.2026.
|
Instal Tim d.o.o. | Fond tekućeg održavanja | 20.10.2026. | 6.700,00 |
|
Avans za sanaciju krova Elektro Pro Mont · 16.10.2026.
|
Elektro Pro Mont | Fond investicionog održavanja | 16.10.2026. | 45.100,00 |
|
Popravka rasvete i sitni radovi Instal Tim d.o.o. · 12.10.2026.
|
Instal Tim d.o.o. | Fond tekućeg održavanja | 12.10.2026. | 23.800,00 |
|
Bankarska provizija Instal Tim d.o.o. · 08.10.2026.
|
Instal Tim d.o.o. | Troškovi računa | 08.10.2026. | 43.500,00 |