Finanzübersicht
SZ Maksima Gorkog 112 · Abrechnungszeitraum September 2026
Rücklagenstand
10.332,00
RSD
Sollstellung
20.042,85
September 2026
Zahlungseingang
10.623,27
Gesamtrückstand
34.882,93
RSD
Sollstellung und Zahlungseingang
| Zeitraum | Sollstellung | Zahlungseingang |
|---|---|---|
| April 2026 | 20.042,85 | 16.871,70 |
| Mai 2026 | 20.042,85 | 16.871,70 |
| Juni 2026 | 20.042,85 | 16.871,70 |
| Juli 2026 | 20.042,85 | 12.067,90 |
| August 2026 | 20.042,85 | 12.067,90 |
| September 2026 | 20.042,85 | 10.623,27 |
Altersstruktur der Rückstände
-
Noch nicht fällig 9.419,58
-
Bis 30 Tage 7.974,95
-
31–60 Tage 7.974,95
-
61–90 Tage 3.171,15
-
Über 90 Tage 6.342,30
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Rücklage
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Anfangsbestand
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Einnahmen
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Ausgaben
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Endbestand
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|---|---|---|---|---|
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Verwaltungsrücklage +3.293,21 / −3.128,55
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67.000,00 | 3.293,21 | 3.128,55 | 67.164,66 |
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Rücklage laufende Instandhaltung +2.337,12 / −1.846,32
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12.100,00 | 2.337,12 | 1.846,32 | 12.590,80 |
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Instandhaltungsrücklage (investiv) +1.487,26 / −1.472,39
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10.200,00 | 1.487,26 | 1.472,39 | 10.214,87 |
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Reinigungsrücklage +2.974,52 / −1.933,44
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68.800,00 | 2.974,52 | 1.933,44 | 69.841,08 |
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Kontoführungskosten +531,16 / −509,91
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86.500,00 | 531,16 | 509,91 | 86.521,25 |
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Beschreibung
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Geschäftspartner
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Rücklage
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Datum
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Betrag
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|---|---|---|---|---|
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Reinigung der Gemeinschaftsräume Fasada Nova d.o.o. · 28.10.2026
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Fasada Nova d.o.o. | Reinigungsrücklage | 28.10.2026 | 45.000,00 |
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Vergütung der professionellen Verwaltung Upravnicki · 24.10.2026
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Upravnicki | Verwaltungsrücklage | 24.10.2026 | 31.900,00 |
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Reparatur der Beleuchtung und Kleinarbeiten Instal Tim d.o.o. · 20.10.2026
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Instal Tim d.o.o. | Rücklage laufende Instandhaltung | 20.10.2026 | 42.000,00 |
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Anzahlung für die Dachsanierung Termo Grad Servis · 16.10.2026
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Termo Grad Servis | Instandhaltungsrücklage (investiv) | 16.10.2026 | 28.700,00 |
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Reparatur der Beleuchtung und Kleinarbeiten Krovni sistemi Kovač · 12.10.2026
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Krovni sistemi Kovač | Rücklage laufende Instandhaltung | 12.10.2026 | 9.600,00 |
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Bankgebühr Higijena Plus d.o.o. · 08.10.2026
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Higijena Plus d.o.o. | Kontoführungskosten | 08.10.2026 | 31.700,00 |