Finansijski pregled
SZ Maksima Gorkog 112 · obračunski period septembar 2026
Stanje sredstava
10.332,00
RSD
Zaduženo
20.042,85
septembar 2026
Naplaćeno
10.623,27
Ukupan dug
34.882,93
RSD
Zaduženo i naplaćeno
| Period | Zaduženo | Naplaćeno |
|---|---|---|
| april 2026 | 20.042,85 | 16.871,70 |
| maj 2026 | 20.042,85 | 16.871,70 |
| jun 2026 | 20.042,85 | 16.871,70 |
| jul 2026 | 20.042,85 | 12.067,90 |
| avgust 2026 | 20.042,85 | 12.067,90 |
| septembar 2026 | 20.042,85 | 10.623,27 |
Starost duga
-
Nije dospelo 9.419,58
-
Do 30 dana 7.974,95
-
31–60 dana 7.974,95
-
61–90 dana 3.171,15
-
Preko 90 dana 6.342,30
|
Fond
|
Početno stanje
|
Prihod
|
Rashod
|
Krajnje stanje
|
|---|---|---|---|---|
|
Fond upravljanja +3.293,21 / −3.128,55
|
67.000,00 | 3.293,21 | 3.128,55 | 67.164,66 |
|
Fond tekućeg održavanja +2.337,12 / −1.846,32
|
12.100,00 | 2.337,12 | 1.846,32 | 12.590,80 |
|
Fond investicionog održavanja +1.487,26 / −1.472,39
|
10.200,00 | 1.487,26 | 1.472,39 | 10.214,87 |
|
Fond čišćenja +2.974,52 / −1.933,44
|
68.800,00 | 2.974,52 | 1.933,44 | 69.841,08 |
|
Troškovi računa +531,16 / −509,91
|
86.500,00 | 531,16 | 509,91 | 86.521,25 |
|
Opis
|
Partner
|
Fond
|
Datum
|
Iznos
|
|---|---|---|---|---|
|
Čišćenje zajedničkih prostorija Fasada Nova d.o.o. · 28.10.2026.
|
Fasada Nova d.o.o. | Fond čišćenja | 28.10.2026. | 45.000,00 |
|
Naknada za profesionalno upravljanje Upravnicki · 24.10.2026.
|
Upravnicki | Fond upravljanja | 24.10.2026. | 31.900,00 |
|
Popravka rasvete i sitni radovi Instal Tim d.o.o. · 20.10.2026.
|
Instal Tim d.o.o. | Fond tekućeg održavanja | 20.10.2026. | 42.000,00 |
|
Avans za sanaciju krova Termo Grad Servis · 16.10.2026.
|
Termo Grad Servis | Fond investicionog održavanja | 16.10.2026. | 28.700,00 |
|
Popravka rasvete i sitni radovi Krovni sistemi Kovač · 12.10.2026.
|
Krovni sistemi Kovač | Fond tekućeg održavanja | 12.10.2026. | 9.600,00 |
|
Bankarska provizija Higijena Plus d.o.o. · 08.10.2026.
|
Higijena Plus d.o.o. | Troškovi računa | 08.10.2026. | 31.700,00 |